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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AP Constructions | 32 308.00 | 27 211.00 | 5 097.00 | 32 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 541.00 | 39 974.00 | 6 567.00 | 46 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 616.00 | 142 494.00 | 20 123.00 | 162 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 557.00 | 215 911.00 | 32 646.00 | 248 557.00 |
BN En cours de production de biens | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BT Marchandises | 249 732.00 | 21 337.00 | 228 395.00 | 249 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BZ Autres créances | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CF Disponibilités | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 160.00 | 21 337.00 | 476 823.00 | 498 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 717.00 | 237 248.00 | 509 469.00 | 746 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 321.00 | 121 215.00 | | 148 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 458.00 | 87 106.00 | | 102 458.00 |
DL TOTAL (I) | 259 164.00 | 216 706.00 | | 259 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | 38 165.00 | | 22 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 575.00 | 4 099.00 | | 22 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | 79 162.00 | | 71 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 743.00 | 176 074.00 | | 114 743.00 |
EA Autres dettes | 18 934.00 | 189 534.00 | | 18 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 306.00 | 487 033.00 | | 250 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 469.00 | 703 739.00 | | 509 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 486.00 | 465 956.00 | | 242 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 639.00 | | 20 918.00 | 227 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 547.00 | | 20 918.00 | 220 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 484.00 | 11 426.00 | | 204 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 252.00 | 11 426.00 | | 198 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 078.00 | 13 258.00 | 7 820.00 | 21 078.00 |
VI Groupe et associés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 060.00 | 78 352.00 | 708.00 | 79 060.00 |
VW T.V.A. | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 306.00 | 242 486.00 | 7 820.00 | 250 306.00 |