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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 609.00 | 30 736.00 | 625 873.00 | 656 609.00 |
AP Constructions | 947 169.00 | 197 647.00 | 749 522.00 | 947 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 546.00 | 110 012.00 | 2 534.00 | 112 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
BF Prêts | 338 960.00 | | 338 960.00 | 338 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 046.00 | 338 396.00 | 2 704 650.00 | 3 043 046.00 |
BN En cours de production de biens | 217 510.00 | | 217 510.00 | 217 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 327 075.00 | | 327 075.00 | 327 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 423.00 | | 429 423.00 | 429 423.00 |
CF Disponibilités | 1 150 234.00 | | 1 150 234.00 | 1 150 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 007.00 | | 2 141 007.00 | 2 141 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 053.00 | 338 396.00 | 4 845 657.00 | 5 184 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 260.00 | | | 339 260.00 |
CU Autres participations | 880 735.00 | | 880 735.00 | 880 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 546.00 | 2 586 546.00 | | 2 586 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 755.00 | 25 865.00 | | 94 755.00 |
DG Autres réserves | 1 156 259.00 | 1 300 235.00 | | 1 156 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 327.00 | 24 496.00 | | 233 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 796.00 | 4 068 051.00 | | 4 201 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 374.00 | 116 807.00 | | 129 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 374.00 | 116 807.00 | | 129 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 349.00 | 576 465.00 | | 220 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 919.00 | 61 823.00 | | 48 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 298.00 | 132 469.00 | | 83 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | 21 616.00 | | 39 701.00 |
EA Autres dettes | 122 220.00 | 124 879.00 | | 122 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 487.00 | 917 252.00 | | 514 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 657.00 | 5 102 110.00 | | 4 845 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 133.00 | 697 256.00 | | 327 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324 297.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 418.00 | | 831 689.00 | 2 879 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 061.00 | 3 043 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 061.00 | 1 823 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 779.00 | | 828 333.00 | 1 662 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 639.00 | | 3 356.00 | 1 216 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 396.00 | 50 000.00 | | 288 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 396.00 | 50 000.00 | | 288 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 807.00 | 12 567.00 | | 116 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 807.00 | 12 567.00 | | 116 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
UP Prêts | 338 960.00 | 338 960.00 | | 338 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 349.00 | 32 995.00 | 85 136.00 | 220 349.00 |
VI Groupe et associés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 436.00 | 218 436.00 | | 218 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 099.00 | 683 099.00 | | 683 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 487.00 | 327 133.00 | 85 136.00 | 514 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |