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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AP Constructions | 89 418.00 | 77 529.00 | 11 889.00 | 89 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413 024.00 | 2 555 653.00 | 857 371.00 | 3 413 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 938.00 | 30 259.00 | 2 679.00 | 32 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 849.00 | 2 663 910.00 | 875 939.00 | 3 539 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 199.00 | | 147 199.00 | 147 199.00 |
BZ Autres créances | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 275.00 | 2 663 910.00 | 1 269 365.00 | 3 933 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 903.00 | | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 983.00 | | | 873 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 922.00 | | | 966 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 365.00 | | | 1 269 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 136.00 | | | 306 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 228.00 | | 234 793.00 | 3 552 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 172.00 | 3 539 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 172.00 | 3 537 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 528.00 | | 234 769.00 | 3 549 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 24.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 825.00 | 283 847.00 | 212 762.00 | 2 592 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 355.00 | 283 847.00 | 212 762.00 | 2 592 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 147 199.00 | 147 199.00 | | 147 199.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 983.00 | 213 197.00 | 649 158.00 | 873 983.00 |
VI Groupe et associés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 456.00 | | | 271 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 124.00 | 205 124.00 | | 205 124.00 |
VW T.V.A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 922.00 | 306 136.00 | 649 158.00 | 966 922.00 |