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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 15 009.00 | 2 188.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 273.00 | 21 649.00 | 3 624.00 | 25 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 228 465.00 | | 228 465.00 | 228 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 350.00 | | 237 350.00 | 237 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 623.00 | 21 649.00 | 240 974.00 | 262 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DL TOTAL (I) | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EA Autres dettes | 146 569.00 | | | 146 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 989.00 | | | 168 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 974.00 | | | 240 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 989.00 | | | 168 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 027.00 | | 274 027.00 | 274 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 027.00 | | 274 027.00 | 274 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 272.00 | | | 280 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 416.00 | | | 262 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 999.00 | | 1 274.00 | 23 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | 1 274.00 | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 634.00 | 1 015.00 | | 20 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 1 015.00 | | 13 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321.00 | 8 885.00 | 1 436.00 | 10 321.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |