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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 2 248.00 | 3 902.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 075.00 | 914.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 091.00 | 30 082.00 | 19 008.00 | 49 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 029.00 | 33 405.00 | 26 623.00 | 60 029.00 |
BT Marchandises | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 503.00 | 2 822.00 | 170 681.00 | 173 503.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 171 178.00 | | 171 178.00 | 171 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 478.00 | 2 822.00 | 518 656.00 | 521 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 507.00 | 36 227.00 | 545 280.00 | 581 507.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 348 818.00 | 328 268.00 | | 348 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | 20 550.00 | | 21 219.00 |
DL TOTAL (I) | 408 537.00 | 387 318.00 | | 408 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 862.00 | 70 000.00 | | 68 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 195.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 12 671.00 | | 33 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 940.00 | 23 965.00 | | 33 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 742.00 | 106 831.00 | | 136 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 280.00 | 494 149.00 | | 545 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 742.00 | 106 831.00 | | 136 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 137.00 | | 452 137.00 | 452 137.00 |
FG Production vendue services | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 871.00 | | 452 871.00 | 452 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 435.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 435.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -435.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 979.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 614.00 | 370 039.00 | | 456 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 395.00 | 349 489.00 | | 435 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 219.00 | 20 550.00 | | 21 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 978.00 | | 15 051.00 | 44 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 5 250.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 279.00 | | 9 801.00 | 41 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 085.00 | 6 320.00 | | 27 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 1 426.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 263.00 | 4 894.00 | | 26 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 170 128.00 | 170 128.00 | | 170 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 785.00 | 174 785.00 | | 174 785.00 |
VW T.V.A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |