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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 20 966.00 | 814.00 | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 613.00 | 182 021.00 | 65 592.00 | 247 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 262.00 | 202 987.00 | 83 275.00 | 286 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 327.00 | 2 723.00 | 326 604.00 | 329 327.00 |
BZ Autres créances | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
CF Disponibilités | 285 206.00 | | 285 206.00 | 285 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 322.00 | 2 723.00 | 754 599.00 | 757 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 584.00 | 205 710.00 | 837 874.00 | 1 043 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 282 423.00 | 308 592.00 | | 282 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 190.00 | -26 169.00 | | -57 190.00 |
DL TOTAL (I) | 292 311.00 | 349 501.00 | | 292 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 171.00 | 57 817.00 | | 48 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 627.00 | 191 033.00 | | 198 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 805.00 | 74 692.00 | | 147 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 960.00 | 161 426.00 | | 150 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 563.00 | 484 968.00 | | 545 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 874.00 | 834 468.00 | | 837 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 618.00 | 451 152.00 | | 523 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 825.00 | | 3 062.00 | 283 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 286 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 269 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 956.00 | | 3 062.00 | 266 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 227.00 | 29 385.00 | 625.00 | 174 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 227.00 | 29 385.00 | 625.00 | 174 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 239.00 | 473 239.00 | | 473 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 618.00 | 21 945.00 | | 523 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 329 327.00 | 329 327.00 | | 329 327.00 |
VB T. V. A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VC Groupe et associés | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 795.00 | 23 850.00 | 21 945.00 | 45 795.00 |
VI Groupe et associés | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 239.00 | 473 239.00 | | 473 239.00 |
VW T.V.A. | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 563.00 | 523 618.00 | 21 945.00 | 545 563.00 |