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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 429.00 | 57 716.00 | 132 713.00 | 190 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 714.00 | 40 968.00 | 51 746.00 | 92 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 150.00 | 119 285.00 | 468 865.00 | 588 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CF Disponibilités | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 385.00 | | 419 385.00 | 419 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 536.00 | 119 285.00 | 888 251.00 | 1 007 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
DG Autres réserves | 393 395.00 | 375 989.00 | | 393 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | 17 406.00 | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 523 134.00 | 505 841.00 | | 523 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 914.00 | 260 385.00 | | 188 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 866.00 | 140 774.00 | | 74 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 747.00 | 154 089.00 | | 56 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 590.00 | 31 850.00 | | 44 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 117.00 | 587 098.00 | | 365 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 251.00 | 1 092 939.00 | | 888 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 901.00 | | 7 249.00 | 580 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 895.00 | | 7 249.00 | 275 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 270.00 | 47 015.00 | | 72 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 670.00 | 47 015.00 | | 51 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 914.00 | 26 858.00 | 110 792.00 | 188 914.00 |
VI Groupe et associés | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 647.00 | | | 137 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 274.00 | | | 209 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 796.00 | 95 274.00 | 11 523.00 | 106 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 117.00 | 203 061.00 | 110 792.00 | 365 117.00 |