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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 276.00 | 22 702.00 | 16 574.00 | 39 276.00 |
040 Immobilisations financières | 5 952 820.00 | | 5 952 820.00 | 5 952 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 992 097.00 | 22 702.00 | 5 969 395.00 | 5 992 097.00 |
060 Stock marchandises | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 548.00 | | 241 548.00 | 241 548.00 |
072 Créances – Autres | 1 051 449.00 | | 1 051 449.00 | 1 051 449.00 |
084 Disponibilités | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 402 833.00 | | 1 402 833.00 | 1 402 833.00 |
110 Total général Actif | 7 394 930.00 | 22 702.00 | 7 372 228.00 | 7 394 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 161 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 487 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 623 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 671 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 372 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 280.00 | | | 532 280.00 |
230 Autres produits | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 520.00 | | | 535 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
252 Charges sociales | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 795.00 | | | 620 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 274.00 | | | -85 274.00 |
280 Produits financiers | 392 673.00 | | | 392 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
294 Charges financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 495.00 | | | 288 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 153 586.00 | | | 6 153 586.00 |