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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 713.00 | 987.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 151 326.00 | 8 101.00 | 143 225.00 | 151 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 379.00 | 53 757.00 | 56 622.00 | 110 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 456.00 | 72 768.00 | 144 687.00 | 217 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 805.00 | 135 339.00 | 585 466.00 | 720 805.00 |
BT Marchandises | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
CF Disponibilités | 522 941.00 | | 522 941.00 | 522 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 223.00 | | 697 223.00 | 697 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 028.00 | 135 339.00 | 1 282 689.00 | 1 418 028.00 |
CU Autres participations | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 848.00 | 302 435.00 | | 361 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 695.00 | 300 695.00 | | 300 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 811.00 | 108 024.00 | | 197 811.00 |
DL TOTAL (I) | 907 154.00 | 757 954.00 | | 907 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 819.00 | 69 978.00 | | 130 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 358.00 | 80 447.00 | | 92 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 139 816.00 | | 90 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 040.00 | 57 141.00 | | 62 040.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 434.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 535.00 | 347 816.00 | | 375 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 689.00 | 1 105 771.00 | | 1 282 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 573.00 | 288 061.00 | | 266 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 8.00 | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 569.00 | | 3 131 569.00 | 3 131 569.00 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 434.00 | | 3 133 434.00 | 3 133 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 982.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | 10 977.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | 1 451.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 1 451.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 552.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 1 451.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 003.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -552.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 2 048.00 | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 293.00 | 2 517 227.00 | | 3 142 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 482.00 | 2 409 203.00 | | 2 944 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 811.00 | 108 024.00 | | 197 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 980.00 | | 69 587.00 | 702 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 144.00 | 17 617.00 | 720 805.00 | 34 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 17 235.00 | 482 600.00 | 34 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 392.00 | | 69 587.00 | 464 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 505.00 | | | 236 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 222.00 | 47 445.00 | 17 328.00 | 105 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 567.00 | 382.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 694.00 | 46 878.00 | 16 946.00 | 104 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VC Groupe et associés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 677.00 | 20 715.00 | 86 527.00 | 129 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 515.00 | 92 218.00 | 29 297.00 | 121 515.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 535.00 | 266 573.00 | 86 527.00 | 375 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 3 883.00 | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 588.00 | 12 110.00 | | 12 588.00 |
ST Autres comptes | 115 927.00 | 102 122.00 | | 115 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 097.00 | 31 750.00 | | 36 097.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 3 883.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 211.00 | 176 329.00 | | 223 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 728.00 | 153 924.00 | | 188 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 717.00 | 145 982.00 | | 164 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |