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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 718.00 | 87 465.00 | 29 252.00 | 116 718.00 |
040 Immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 060.00 | 88 616.00 | 91 444.00 | 180 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
084 Disponibilités | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
110 Total général Actif | 200 135.00 | 88 616.00 | 111 519.00 | 200 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 309.00 | 10 326.00 | | 10 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 918.00 | 189 316.00 | | 200 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 13 666.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 654.00 | 2 920.00 | | 8 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 881.00 | 216 227.00 | | 222 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737.00 | 5 746.00 | | 4 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | 508.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 352.00 | 11 632.00 | | 7 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 331.00 | -220.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 59 104.00 | 53 349.00 | | 59 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 577.00 | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 189.00 | 95 573.00 | | 104 189.00 |
252 Charges sociales | 31 163.00 | 31 668.00 | | 31 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 053.00 | 6 998.00 | | 7 053.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 358.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 177.00 | 208 190.00 | | 218 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 704.00 | 8 038.00 | | 4 704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | 87.00 | | 954.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 768.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 1 850.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 763.00 | 5 507.00 | | 4 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 553.00 | | | 179 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |