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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 602.00 | 86 755.00 | 7 847.00 | 94 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 414.00 | 87 035.00 | 25 379.00 | 112 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
072 Créances – Autres | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
084 Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
110 Total général Actif | 163 821.00 | 87 035.00 | 76 785.00 | 163 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 452.00 | | | 237 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
222 Production stockée | -12 216.00 | | | -12 216.00 |
230 Autres produits | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 170.00 | | | 278 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
252 Charges sociales | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 116.00 | | | 307 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 945.00 | | | -28 945.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 515.00 | | | -29 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 499.00 | | | 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -499.00 | | | -499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |