| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AN Terrains | 406 113.00 | 11 250.00 | 394 863.00 | 406 113.00 |
AP Constructions | 3 103 986.00 | 1 073 854.00 | 2 030 132.00 | 3 103 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 784.00 | 596 003.00 | 338 781.00 | 934 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 059.00 | 35 528.00 | 34 531.00 | 70 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 775.00 | 37 000.00 | 2 775.00 | 39 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173 471.00 | | 1 173 471.00 | 1 173 471.00 |
BF Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 999.00 | | 528 999.00 | 528 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 141.00 | 1 760 775.00 | 5 200 366.00 | 6 961 141.00 |
BT Marchandises | 520 923.00 | | 520 923.00 | 520 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 932.00 | 4 558.00 | 64 374.00 | 68 932.00 |
BZ Autres créances | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 816.00 | 4 508.00 | 730 308.00 | 734 816.00 |
CF Disponibilités | 1 201 325.00 | | 1 201 325.00 | 1 201 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 218.00 | 9 066.00 | 2 620 153.00 | 2 629 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 359.00 | 1 769 841.00 | 7 820 518.00 | 9 590 359.00 |
CU Autres participations | 680 282.00 | 3 000.00 | 677 282.00 | 680 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 322 285.00 | 8 322 285.00 | | 8 322 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 573.00 | 194 573.00 | | 194 573.00 |
DH Report à nouveau | -884 162.00 | -637 212.00 | | -884 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 655.00 | -246 950.00 | | -187 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502 272.00 | 7 689 926.00 | | 7 502 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 490.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 051.00 | 33 903.00 | | 161 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 523.00 | 77 803.00 | | 128 523.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 280.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 137.00 | 5 617.00 | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 247.00 | 131 795.00 | | 318 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 518.00 | 7 821 721.00 | | 7 820 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 247.00 | 131 795.00 | | 318 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 821.00 | | 645 821.00 | 645 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 821.00 | | 645 821.00 | 645 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 669.00 | 32 253.00 | | 39 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 120 000.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 120 000.00 | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 204.00 | 102 782.00 | | 12 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 249.00 | 102 782.00 | | 12 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 251.00 | 17 218.00 | | 42 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 482.00 | 969 979.00 | | 988 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 136.00 | 1 216 930.00 | | 1 176 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 655.00 | -246 950.00 | | -187 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 791.00 | | 2 283 055.00 | 5 942 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162 233.00 | 102 471.00 | 6 961 141.00 | 1 162 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 233.00 | 102 471.00 | 4 534 411.00 | 1 162 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 060.00 | | 2 283 055.00 | 3 516 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 590.00 | | | 2 422 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 162 233.00 | | | 1 162 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 613.00 | 189 429.00 | 90 266.00 | 1 621 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 1 028.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 501.00 | 188 401.00 | 90 266.00 | 1 618 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 755.00 | 4 508.00 | 9 755.00 | 9 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 313.00 | 4 508.00 | 9 755.00 | 54 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 313.00 | 4 508.00 | 9 755.00 | 54 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 508.00 | 9 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
UP Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 999.00 | 528 999.00 | | 528 999.00 |
UX Autres créances clients | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VC Groupe et associés | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 657.00 | 739 593.00 | 64.00 | 739 657.00 |
VW T.V.A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 247.00 | 318 247.00 | | 318 247.00 |