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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 632.00 | 43 871.00 | 7 762.00 | 51 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 959.00 | 148 205.00 | 10 753.00 | 158 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 365.00 | 192 076.00 | 106 290.00 | 298 365.00 |
BT Marchandises | 726 776.00 | | 726 776.00 | 726 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
BZ Autres créances | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
CF Disponibilités | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 629.00 | | 1 134 629.00 | 1 134 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 995.00 | 192 076.00 | 1 240 919.00 | 1 432 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 300.00 | 338 300.00 | | 338 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 781.00 | 90 923.00 | | 146 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | 55 857.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 528 935.00 | 518 881.00 | | 528 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 991.00 | 244 311.00 | | 258 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 605.00 | 74 524.00 | | 19 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 703.00 | 295 523.00 | | 246 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 017.00 | 178 698.00 | | 180 017.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 6 244.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 984.00 | 799 299.00 | | 711 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 919.00 | 1 318 180.00 | | 1 240 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 984.00 | 799 299.00 | | 611 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 621.00 | 184 468.00 | | 49 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 450 393.00 | | 7 450 393.00 | 7 450 393.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 467.00 | | 7 450 467.00 | 7 450 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 423 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 182.00 | 36 077.00 | | 36 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 182.00 | 36 077.00 | | 36 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 10 650.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 10 650.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 861.00 | 25 426.00 | | 32 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 22 287.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 903.00 | 8 478 744.00 | | 7 495 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 849.00 | 8 422 886.00 | | 7 485 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 054.00 | 55 857.00 | | 10 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 554.00 | 15 785.00 | | 15 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 071.00 | | 3 250.00 | 295 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 297.00 | | 3 250.00 | 207 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 087.00 | 10 989.00 | | 181 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 087.00 | 10 989.00 | | 181 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 703.00 | 246 703.00 | | 246 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 834.00 | 149 834.00 | 100 000.00 | 249 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VI Groupe et associés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 983.00 | 366 983.00 | | 366 983.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 984.00 | 611 984.00 | 100 000.00 | 711 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 763.00 | 21 714.00 | | 20 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 794.00 | 30 757.00 | | 31 794.00 |
ST Autres comptes | 137 490.00 | 144 800.00 | | 137 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 734.00 | 197 040.00 | | 213 734.00 |
YT Sous‐traitance | 10 339.00 | 7 630.00 | | 10 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 741.00 | 46 789.00 | | 44 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 959.00 | 9 921.00 | | 7 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 722.00 | 31 635.00 | | 28 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 923.00 | 23 623.00 | | 23 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 843.00 | 42 065.00 | | 44 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 098.00 | 427 016.00 | | 438 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |