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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 488.00 | 61 569.00 | 20 919.00 | 82 488.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 043.00 | 61 569.00 | 21 474.00 | 83 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | 1 206.00 | 2 434.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 1 206.00 | 9 087.00 | 10 293.00 |
110 Total général Actif | 93 336.00 | 62 775.00 | 30 561.00 | 93 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 433.00 | 1 487.00 | | 2 433.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 465.00 | 38 716.00 | | 40 465.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 89.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 947.00 | 40 293.00 | | 42 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 157.00 | 1 703.00 | | 1 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 765.00 | 2 488.00 | | 1 765.00 |
242 Autres charges externes. | 18 825.00 | 16 292.00 | | 18 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 767.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 300.00 | 7 749.00 | | 7 300.00 |
252 Charges sociales | 6 587.00 | 6 396.00 | | 6 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 292.00 | 9 759.00 | | 10 292.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 365.00 | 46 155.00 | | 47 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 418.00 | -5 862.00 | | -4 418.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 125.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 227.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 88.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 820.00 | -2 042.00 | | -4 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 718.00 | | | 2 718.00 |