| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901.00 | 5 113.00 | 8 787.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 938.00 | 259 946.00 | 30 992.00 | 290 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 774.00 | 265 860.00 | 44 914.00 | 310 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 536.00 | 35 957.00 | 155 579.00 | 191 536.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 368 878.00 | | 368 878.00 | 368 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 500.00 | 35 957.00 | 599 543.00 | 635 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 274.00 | 301 816.00 | 644 457.00 | 946 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 238.00 | 26 442.00 | | 39 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 923.00 | 12 796.00 | | -4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 398 889.00 | 653 812.00 | | 398 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 587.00 | 65 160.00 | | 164 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 855.00 | 47 406.00 | | 71 855.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 1 566.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 568.00 | 129 807.00 | | 245 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 457.00 | 783 619.00 | | 644 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 568.00 | 129 807.00 | | 245 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
FG Production vendue services | 1 160 328.00 | 9 750.00 | 1 170 078.00 | 1 160 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 227.00 | 9 750.00 | 1 193 977.00 | 1 184 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 615.00 | |
GE Autres charges | | | 16 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 517.00 | 535.00 | | 7 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 771.00 | 1 918.00 | | 8 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 598.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471.00 | 3 516.00 | | 9 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 4 522.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 5 982.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367.00 | -2 466.00 | | 8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 398.00 | 1 082 643.00 | | 1 229 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 320.00 | 1 069 847.00 | | 1 234 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 923.00 | 12 796.00 | | -4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 553.00 | | 15 201.00 | 311 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 980.00 | 310 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 304 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 618.00 | | 10 201.00 | 310 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 5 000.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 694.00 | 51 146.00 | 15 980.00 | 230 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 894.00 | 51 146.00 | 15 980.00 | 229 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 937.00 | 16 615.00 | 16 596.00 | 35 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 937.00 | 16 615.00 | 16 596.00 | 35 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 937.00 | 16 615.00 | 16 596.00 | 35 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 615.00 | 16 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 587.00 | 164 587.00 | | 164 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 757.00 | 221 757.00 | | 221 757.00 |
VW T.V.A. | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 568.00 | 245 568.00 | | 245 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | 6 228.00 | | 7 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 689.00 | 15 842.00 | | 15 689.00 |
ST Autres comptes | 156 946.00 | 120 243.00 | | 156 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 240.00 | 706 314.00 | | 486 240.00 |
YT Sous‐traitance | 197 312.00 | 17 218.00 | | 197 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 1 769.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | 7 997.00 | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 931.00 | 46 335.00 | | 87 931.00 |
ZE Dividendes | | 250 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 187.00 | 859 618.00 | | 856 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |