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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 851.00 | | 408 851.00 | 408 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 759.00 | 102 839.00 | 78 920.00 | 181 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 306.00 | 102 839.00 | 514 467.00 | 617 306.00 |
BT Marchandises | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 817.00 | 102 839.00 | 692 978.00 | 795 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 792.00 | 284 754.00 | | 169 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 997.00 | -114 962.00 | | -75 997.00 |
DL TOTAL (I) | 137 795.00 | 213 792.00 | | 137 795.00 |
DP Provisions pour risques | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 553.00 | 148 654.00 | | 178 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 024.00 | 39 024.00 | | 43 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 42 544.00 | | 37 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 054.00 | 57 167.00 | | 65 054.00 |
EA Autres dettes | 219 579.00 | 232 579.00 | | 219 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 959.00 | 519 968.00 | | 543 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 978.00 | 744 984.00 | | 692 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 689.00 | 148 654.00 | | 175 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | 701.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 701.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 965.00 | 701.00 | | 43 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 456.00 | 77 963.00 | | 86 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 454.00 | 192 925.00 | | 162 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 997.00 | -114 962.00 | | -75 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 056.00 | | 1 250.00 | 616 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 851.00 | | | 408 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 509.00 | | 1 250.00 | 180 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 070.00 | 13 769.00 | | 89 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 070.00 | 13 769.00 | | 89 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 603.00 | 262 603.00 | | 262 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
UX Autres créances clients | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 553.00 | 2 864.00 | 120 000.00 | 178 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 899.00 | | | -29 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 129.00 | 68 433.00 | 26 696.00 | 95 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 959.00 | 368 270.00 | 120 000.00 | 543 959.00 |