| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 999.00 | | 2 597 999.00 | 2 597 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 917 847.00 | | 917 847.00 | 917 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 295.00 | 11 214.00 | 1 449 081.00 | 1 460 295.00 |
CF Disponibilités | 306 535.00 | | 306 535.00 | 306 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 407.00 | 11 214.00 | 2 684 193.00 | 2 695 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 406.00 | 11 214.00 | 5 282 192.00 | 5 293 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
CU Autres participations | 2 597 999.00 | | 2 597 999.00 | 2 597 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 056.00 | 1 245 056.00 | | 1 245 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
DG Autres réserves | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
DH Report à nouveau | 2 774 807.00 | 2 896 108.00 | | 2 774 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 101.00 | 41 985.00 | | 1 105 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 583.00 | 4 326 768.00 | | 5 268 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 8 008.00 | | 11 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | 3 849.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 609.00 | 11 857.00 | | 13 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 192.00 | 4 338 625.00 | | 5 282 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 391.00 | | | 505 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 391.00 | | | 505 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 150.00 | 2.00 | | 180 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 241.00 | -2.00 | | 325 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 110.00 | 323 211.00 | | 1 550 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 009.00 | 281 225.00 | | 445 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 101.00 | 41 985.00 | | 1 105 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 149.00 | | | 2 778 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 150.00 | 2 597 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 150.00 | 2 597 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 149.00 | | | 2 778 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 905 500.00 | 905 500.00 | | 905 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 897.00 | 916 563.00 | 3 334.00 | 919 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |