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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 443.00 | 381 810.00 | 371 633.00 | 753 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 539.00 | 1 316 741.00 | 66 798.00 | 1 383 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 358 226.00 | | 358 226.00 | 358 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 393.00 | 1 732 217.00 | 837 176.00 | 2 569 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 329.00 | 157 686.00 | 965 643.00 | 1 123 329.00 |
BZ Autres créances | 206 993.00 | 35 677.00 | 171 316.00 | 206 993.00 |
CF Disponibilités | 191 798.00 | | 191 798.00 | 191 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 526.00 | 193 363.00 | 1 347 163.00 | 1 540 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 919.00 | 1 925 581.00 | 2 184 339.00 | 4 109 919.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
DH Report à nouveau | 588 049.00 | 704 408.00 | | 588 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 003.00 | -116 359.00 | | 93 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 485.00 | 1 042 482.00 | | 1 135 485.00 |
DP Provisions pour risques | 80 263.00 | 169 743.00 | | 80 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 263.00 | 169 743.00 | | 80 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 647.00 | 81.00 | | 23 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 033.00 | 122 631.00 | | 122 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 937.00 | 277 225.00 | | 383 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 310.00 | 197 831.00 | | 292 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 357.00 | 45 854.00 | | 9 357.00 |
EA Autres dettes | 134 345.00 | 14 907.00 | | 134 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963.00 | 911.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 592.00 | 659 439.00 | | 968 592.00 |
ED (V) | | 305.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 339.00 | 1 871 969.00 | | 2 184 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 957.00 | | 173 697.00 | 2 895 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 398 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 260.00 | 2 569 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 309.00 | 2 136 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 774.00 | | 161 517.00 | 2 474 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 516.00 | | 12 180.00 | 387 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 762.00 | 86 768.00 | 236 470.00 | 1 633 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 096.00 | 86 768.00 | 236 470.00 | 1 600 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 743.00 | 42 378.00 | 131 859.00 | 169 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 258 959.00 | 34 997.00 | 45 799.00 | 258 959.00 |
6T Sur comptes clients | 156 845.00 | 841.00 | | 156 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 007.00 | | 14 330.00 | 50 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 812.00 | 35 838.00 | 60 129.00 | 465 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 555.00 | 78 216.00 | 191 988.00 | 635 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 217.00 | 191 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 937.00 | 383 937.00 | | 383 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 345.00 | 134 345.00 | | 134 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 226.00 | 30.00 | | 358 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
UX Autres créances clients | 924 928.00 | | | 924 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 402.00 | | | 198 402.00 |
VB T. V. A. | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 647.00 | 12 128.00 | 11 519.00 | 23 647.00 |
VI Groupe et associés | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 223.00 | 1 348 728.00 | 396 495.00 | 1 745 223.00 |
VW T.V.A. | 232 181.00 | 232 181.00 | | 232 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 592.00 | 957 072.00 | 11 519.00 | 968 592.00 |