| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
AN Terrains | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
AP Constructions | 81 035.00 | 72 828.00 | 8 207.00 | 81 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 824.00 | 18 719.00 | 3 106.00 | 21 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 41 492.00 | 804.00 | 42 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 032.00 | 133 039.00 | 27 993.00 | 161 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 443.00 | 5 900.00 | 13 543.00 | 19 443.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 577.00 | 5 900.00 | 133 677.00 | 139 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 609.00 | 138 939.00 | 161 670.00 | 300 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 717.00 | 78 018.00 | | 41 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 200.00 | 7 276.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 103 679.00 | 93 679.00 | | 103 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 10 763.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 8 947.00 | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 000.00 | 35 797.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 991.00 | 55 506.00 | | 57 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 670.00 | 149 186.00 | | 161 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 771.00 | | 331 771.00 | 331 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 771.00 | | 331 771.00 | 331 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 244.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 244.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 813.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 461.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 979.00 | 252 716.00 | | 331 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 779.00 | 245 440.00 | | 320 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 200.00 | 7 276.00 | | 11 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |