| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882 927.00 | 1 639 532.00 | 1 243 396.00 | 2 882 927.00 |
AH Fonds commercial | 13 280 106.00 | 6 675 171.00 | 6 604 935.00 | 13 280 106.00 |
AN Terrains | 2 616 874.00 | 604 458.00 | 2 012 416.00 | 2 616 874.00 |
AP Constructions | 60 090 158.00 | 39 943 390.00 | 20 146 768.00 | 60 090 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 489 668.00 | 73 756 731.00 | 21 732 937.00 | 95 489 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 906.00 | 1 783 775.00 | 183 131.00 | 1 966 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 917 047.00 | | 5 917 047.00 | 5 917 047.00 |
BF Prêts | 377 564.00 | | 377 564.00 | 377 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 989 029.00 | 124 527 515.00 | 59 461 514.00 | 183 989 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874 384.00 | 347 716.00 | 6 526 669.00 | 6 874 384.00 |
BN En cours de production de biens | 27 854 983.00 | | 27 854 983.00 | 27 854 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 353 917.00 | 594 896.00 | 8 759 021.00 | 9 353 917.00 |
BT Marchandises | 273 471.00 | | 273 471.00 | 273 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 741.00 | | 108 741.00 | 108 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 294.00 | 87 389.00 | 3 205 904.00 | 3 293 294.00 |
BZ Autres créances | 7 384 906.00 | | 7 384 906.00 | 7 384 906.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 5 981 166.00 | | 5 981 166.00 | 5 981 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 158 345.00 | 1 030 001.00 | 60 128 344.00 | 61 158 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 147 374.00 | 125 557 515.00 | 119 589 858.00 | 245 147 374.00 |
CU Autres participations | 1 115 100.00 | | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 216 775.00 | 28 216 775.00 | | 28 216 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -16 373 376.00 | -2.00 | | -16 373 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 420 107.00 | -16 373 375.00 | | -12 420 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 031 510.00 | 206 686.00 | | 2 031 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 434 936.00 | 2 434 937.00 | | 2 434 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 739.00 | 14 485 022.00 | | 3 889 739.00 |
DP Provisions pour risques | 2 245 571.00 | 172 394.00 | | 2 245 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 769.00 | 535 482.00 | | 503 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 749 340.00 | 707 876.00 | | 2 749 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 701 324.00 | 31 811 184.00 | | 25 701 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 583.00 | 30 775.00 | | 15 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 021 194.00 | 29 220 903.00 | | 36 021 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876 937.00 | 10 424 113.00 | | 10 876 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497 544.00 | 6 619 474.00 | | 3 497 544.00 |
EA Autres dettes | 36 838 197.00 | 40 238 467.00 | | 36 838 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 950 779.00 | 118 344 915.00 | | 112 950 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 589 858.00 | 133 537 812.00 | | 119 589 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 508 457.00 | 329 519.00 | 4 837 977.00 | 4 508 457.00 |
FD Production vendue biens | 197 499 413.00 | 34 858 819.00 | 232 358 232.00 | 197 499 413.00 |
FG Production vendue services | 1 170 456.00 | 609 008.00 | 1 779 464.00 | 1 170 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 178 326.00 | 35 797 346.00 | 238 975 672.00 | 203 178 326.00 |
FM Production stockée | | | -3 074 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 997 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 582 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 544 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 958 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 058 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 598 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038 786.00 | |
GE Autres charges | | | 790 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 724 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 726 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 077 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 286.00 | 73 656.00 | | 95 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630 855.00 | 672 352.00 | | 1 630 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726 140.00 | 746 008.00 | | 1 726 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 489.00 | 204 396.00 | | -22 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 787.00 | 1 719 723.00 | | 431 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 717 129.00 | 720 674.00 | | 3 717 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126 427.00 | 2 644 793.00 | | 4 126 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400 287.00 | -1 898 785.00 | | -2 400 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 538.00 | -94 720.00 | | -57 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 749 572.00 | 231 885 317.00 | | 240 749 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 169 679.00 | 248 258 691.00 | | 253 169 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 420 107.00 | -16 373 375.00 | | -12 420 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 973 910.00 | 4 744 202.00 | 78 315.00 | 113 973 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 457.00 | | | 124 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689 806.00 | 99 852.00 | | 3 689 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 159 647.00 | 4 644 350.00 | 78 315.00 | 110 159 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 434 936.00 | | | 2 434 936.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 876.00 | 3 583 786.00 | 1 542 322.00 | 707 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142 812.00 | 3 583 786.00 | 1 542 322.00 | 3 142 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 021 194.00 | 36 021 194.00 | | 36 021 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162 423.00 | 5 162 423.00 | | 5 162 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474 244.00 | 5 474 244.00 | | 5 474 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497 544.00 | 3 497 544.00 | | 3 497 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668 272.00 | 4 668 272.00 | | 4 668 272.00 |
UP Prêts | 377 564.00 | | 377 564.00 | 377 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 079.00 | 3 153 079.00 | | 3 153 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
VB T. V. A. | 3 192 471.00 | 3 192 471.00 | | 3 192 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 701 324.00 | 25 701 324.00 | | 25 701 324.00 |
VI Groupe et associés | 32 169 925.00 | 32 169 925.00 | | 32 169 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573 618.00 | 1 573 618.00 | | 1 573 618.00 |
VP Divers | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 269.00 | 240 269.00 | | 240 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 544.00 | 2 467 544.00 | | 2 467 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 217 469.00 | 10 711 683.00 | 505 786.00 | 11 217 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 950 779.00 | 112 950 779.00 | | 112 950 779.00 |