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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 445.00 | 287 191.00 | 94 254.00 | 381 445.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 255.00 | 341 202.00 | 109 054.00 | 450 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635 033.00 | 108 530.00 | 526 504.00 | 635 033.00 |
060 Stock marchandises | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 772 171.00 | | 772 171.00 | 772 171.00 |
072 Créances – Autres | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 2 502 643.00 | | 2 502 643.00 | 2 502 643.00 |
088 Caisse | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 266 148.00 | 108 530.00 | 4 157 619.00 | 4 266 148.00 |
110 Total général Actif | 4 716 403.00 | 449 731.00 | 4 266 672.00 | 4 716 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 860 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 922 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 227 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 274 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 039 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 266 672.00 | |