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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 870.00 | 221 456.00 | 128 413.00 | 349 870.00 |
AP Constructions | 245 170.00 | 203 179.00 | 41 991.00 | 245 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 496.00 | 721 653.00 | 139 842.00 | 861 496.00 |
BF Prêts | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 460 737.00 | 1 146 289.00 | 22 314 448.00 | 23 460 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 951 260.00 | 1 574.00 | 116 949 685.00 | 116 951 260.00 |
BZ Autres créances | 51 328 804.00 | | 51 328 804.00 | 51 328 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 153 026.00 | | 9 153 026.00 | 9 153 026.00 |
CF Disponibilités | 9 945 174.00 | | 9 945 174.00 | 9 945 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 677.00 | | 237 677.00 | 237 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 615 942.00 | 1 574.00 | 187 614 367.00 | 187 615 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 459 372.00 | | 1 459 372.00 | 1 459 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 536 052.00 | 1 147 864.00 | 211 388 188.00 | 212 536 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DG Autres réserves | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
DH Report à nouveau | 21 781 867.00 | 22 022 516.00 | | 21 781 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 236.00 | 1 159 351.00 | | 2 194 236.00 |
DL TOTAL (I) | 24 165 003.00 | 23 370 767.00 | | 24 165 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 747.00 | 707 038.00 | | 1 182 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043.00 | 6 550.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013 631.00 | 9 602 805.00 | | 19 013 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 146.00 | 795 580.00 | | 1 101 146.00 |
EA Autres dettes | 164 995 920.00 | 143 779 804.00 | | 164 995 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 931.00 | 225 923.00 | | 190 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 488 421.00 | 155 117 703.00 | | 186 488 421.00 |
ED (V) | 734 763.00 | 279 881.00 | | 734 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 388 188.00 | 178 768 352.00 | | 211 388 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 980 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 980 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 011 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 005 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 220 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 371 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 773.00 | 13 608.00 | | 14 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 773.00 | 18 548.00 | | 14 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 12 516.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 22 123.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 707.00 | -3 575.00 | | 13 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 413.00 | 448 054.00 | | 731 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 299 025.00 | 11 722 340.00 | | 18 299 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 104 789.00 | 10 562 988.00 | | 16 104 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 237.00 | 1 159 351.00 | | 2 194 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 373 013.00 | | 92 476.00 | 23 373 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 758.00 | 22 004 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 23 460 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 960.00 | | 8 910.00 | 340 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 095.00 | | 83 566.00 | 1 023 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008 958.00 | | | 22 008 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 752.00 | 169 537.00 | | 976 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 889.00 | 56 568.00 | | 164 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 863.00 | 112 969.00 | | 811 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013 632.00 | 19 013 632.00 | | 19 013 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 604.00 | 566 604.00 | | 566 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 892.00 | 469 892.00 | | 469 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 995 920.00 | 164 995 920.00 | | 164 995 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 931.00 | 190 931.00 | | 190 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 949 576.00 | 116 949 576.00 | | 116 949 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 255 122.00 | 255 122.00 | | 255 122.00 |
VC Groupe et associés | 43 989 211.00 | 43 989 211.00 | | 43 989 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 141.00 | 1 181 141.00 | | 1 181 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084 399.00 | 7 084 399.00 | | 7 084 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 677.00 | 237 677.00 | | 237 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 521 942.00 | 168 517 742.00 | 22 004 200.00 | 190 521 942.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 484 378.00 | 186 484 378.00 | | 186 484 378.00 |