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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 722.00 | 195 444.00 | 71 278.00 | 266 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 820.00 | 216 244.00 | 79 575.00 | 295 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
BZ Autres créances | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 176 361.00 | | 176 361.00 | 176 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 473.00 | | 278 473.00 | 278 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 294.00 | 216 244.00 | 358 049.00 | 574 294.00 |
CU Autres participations | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
DL TOTAL (I) | 239 502.00 | | | 239 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 049.00 | | | 358 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 350.00 | | 4 470.00 | 291 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 150.00 | | 4 464.00 | 270 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | 6.00 | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 452.00 | 31 793.00 | | 184 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 543.00 | 31 793.00 | | 171 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 367.00 | 90 702.00 | 6 664.00 | 97 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |