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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BZ Autres créances | 431 825.00 | | 431 825.00 | 431 825.00 |
CF Disponibilités | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 991.00 | | 547 991.00 | 547 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 791.00 | | 617 791.00 | 617 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 204.00 | | | 431 204.00 |
CU Autres participations | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 113.00 | | | 349 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
DL TOTAL (I) | 556 862.00 | | | 556 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | | | 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 791.00 | | | 617 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 541.00 | | | 759 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 637.00 | | | -534 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 313.00 | | | 203 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VC Groupe et associés | 431 204.00 | | 431 204.00 | 431 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 977.00 | 171 977.00 | | 171 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 825.00 | 621.00 | 431 204.00 | 431 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813.00 | | | 813.00 |
ST Autres comptes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |