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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 851.00 | 153 860.00 | 85 992.00 | 239 851.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 788.00 | 154 440.00 | 86 348.00 | 240 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 437.00 | 150.00 | 54 287.00 | 54 437.00 |
072 Créances – Autres | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
084 Disponibilités | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 126.00 | 150.00 | 279 976.00 | 280 126.00 |
110 Total général Actif | 520 914.00 | 154 590.00 | 366 324.00 | 520 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 254.00 | | | 238 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |