| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | 11 568.00 | 2 425.00 | 13 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 471.00 | 643 558.00 | 8 913.00 | 652 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 449.00 | 416 637.00 | 95 812.00 | 512 449.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 428.00 | 1 071 762.00 | 151 665.00 | 1 223 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
BN En cours de production de biens | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 363.00 | 35 348.00 | 788 015.00 | 823 363.00 |
BZ Autres créances | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
CF Disponibilités | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 890.00 | 35 348.00 | 1 344 542.00 | 1 379 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 318.00 | 1 107 110.00 | 1 496 207.00 | 2 603 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
DG Autres réserves | 348 054.00 | 348 054.00 | | 348 054.00 |
DH Report à nouveau | -236 425.00 | | | -236 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 241.00 | -236 425.00 | | -74 241.00 |
DL TOTAL (I) | 141 164.00 | 215 404.00 | | 141 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 030.00 | 600 000.00 | | 601 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 224.00 | 316 961.00 | | 558 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 978.00 | 254 656.00 | | 182 978.00 |
EA Autres dettes | 12 718.00 | 2 232.00 | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 044.00 | 1 173 943.00 | | 1 355 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 207.00 | 1 389 348.00 | | 1 496 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 501.00 | 1 173 943.00 | | 841 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 811.00 | | 4 613 811.00 | 4 613 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 811.00 | | 4 613 811.00 | 4 613 811.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 847.00 | 15 275.00 | | 21 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 1 211.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 1 211.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 791.00 | -1 211.00 | | 11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 692.00 | 3 788 550.00 | | 4 718 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 933.00 | 4 024 975.00 | | 4 792 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 241.00 | -236 425.00 | | -74 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 666.00 | 4 228.00 | | 17 666.00 |