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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AN Terrains | 8 410.00 | 1 682.00 | 6 728.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 203.00 | 52 693.00 | 84 510.00 | 137 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 077.00 | 59 839.00 | 113 238.00 | 173 077.00 |
BT Marchandises | 230 297.00 | 8 060.00 | 222 237.00 | 230 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 295.00 | | 147 295.00 | 147 295.00 |
BZ Autres créances | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CF Disponibilités | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 954.00 | 8 060.00 | 462 894.00 | 470 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 031.00 | 67 899.00 | 576 132.00 | 644 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 206 629.00 | | | 206 629.00 |
DH Report à nouveau | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 274 114.00 | | | 274 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 019.00 | | | 302 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 132.00 | | | 576 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 019.00 | | | 302 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 263.00 | | 622 263.00 | 622 263.00 |
FG Production vendue services | 600 665.00 | | 600 665.00 | 600 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 929.00 | | 1 222 929.00 | 1 222 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 745.00 | | | 1 223 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 429.00 | | | 1 200 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 373.00 | | 47 378.00 | 299 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 675.00 | 173 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 675.00 | 146 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 723.00 | | 43 878.00 | 276 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 3 500.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 222.00 | 24 617.00 | | 35 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 24 617.00 | | 31 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 019.00 | 302 019.00 | | 302 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484.00 | | | 484.00 |
ST Autres comptes | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
YT Sous‐traitance | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 086.00 | | | 297 086.00 |