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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 100.00 | 438 503.00 | 21 597.00 | 460 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 546.00 | 307 311.00 | 73 236.00 | 380 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 702.00 | 899 851.00 | 206 850.00 | 1 106 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 008.00 | | 222 008.00 | 222 008.00 |
BN En cours de production de biens | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 541.00 | 6 461.00 | 47 080.00 | 53 541.00 |
BZ Autres créances | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
CF Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 646.00 | 6 461.00 | 412 185.00 | 418 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 347.00 | 906 312.00 | 619 035.00 | 1 525 347.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 204 092.00 | 263 563.00 | | 204 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 830.00 | 20 529.00 | | -289 830.00 |
DL TOTAL (I) | -19 737.00 | 350 092.00 | | -19 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 140.00 | 221 164.00 | | 279 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 8 401.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 261.00 | 157 394.00 | | 194 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 938.00 | 63 767.00 | | 146 938.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 7 755.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 773.00 | 458 480.00 | | 638 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 035.00 | 808 572.00 | | 619 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 723.00 | 377 346.00 | | 634 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 822.00 | 30 000.00 | | 35 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 888.00 | | 830 888.00 | 830 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 888.00 | | 830 888.00 | 830 888.00 |
FM Production stockée | | | 15 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 937.00 | 20 537.00 | | 8 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 884.00 | 11 733.00 | | 11 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 4 324.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 4 324.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -4 324.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 258.00 | -19 559.00 | | -24 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 942.00 | 1 095 137.00 | | 871 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 772.00 | 1 074 608.00 | | 1 161 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 830.00 | 20 529.00 | | -289 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 812.00 | | 14 205.00 | 1 092 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 1 106 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 426.00 | | 14 155.00 | 907 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 50.00 | 5 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 623.00 | 29 229.00 | | 870 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 812.00 | 1 292.00 | | 71 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 811.00 | 27 937.00 | | 798 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 318.00 | 243 318.00 | | 243 318.00 |
VI Groupe et associés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 723.00 | 634 723.00 | | 634 723.00 |