| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712 707.00 | 2 474 615.00 | 3 238 092.00 | 5 712 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 188.00 | | 1 001 188.00 | 1 001 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874 750.00 | 66 481.00 | 808 269.00 | 874 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 148.00 | 529 910.00 | 97 239.00 | 627 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 989 605.00 | 4 685 529.00 | 6 304 077.00 | 10 989 605.00 |
BT Marchandises | 23 078.00 | 9 652.00 | 13 425.00 | 23 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BZ Autres créances | 804 641.00 | | 804 641.00 | 804 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 354 090.00 | | 4 354 090.00 | 4 354 090.00 |
CF Disponibilités | 631 177.00 | | 631 177.00 | 631 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 807.00 | 9 652.00 | 5 917 155.00 | 5 926 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 020 286.00 | 4 695 181.00 | 12 325 105.00 | 17 020 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 706 056.00 | 1 614 523.00 | 1 091 533.00 | 2 706 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 351 368.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 861 517.00 | 6 519 019.00 | | 5 861 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | 569 978.00 | 1 900 134.00 | | 569 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | -1 330 155.00 | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 083.00 | 7 479 243.00 | | 6 816 083.00 |
DP Provisions pour risques | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 825.00 | 53 716.00 | | 35 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 279.00 | 53 716.00 | | 39 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 460 818.00 | | | 2 460 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 944.00 | 1 396 605.00 | | 910 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 681.00 | 509 864.00 | | 606 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 351.00 | 516 815.00 | | 246 351.00 |
EA Autres dettes | 28 106.00 | 31 986.00 | | 28 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 843.00 | 1 591 194.00 | | 1 216 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 743.00 | 4 480 402.00 | | 5 469 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 105.00 | 12 013 361.00 | | 12 325 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 446.00 | 3 588 197.00 | | 2 548 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 323.00 | 11 155.00 | | 14 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 452 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 632 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 090.00 | |
GE Autres charges | | | 117 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 857.00 | 24 093.00 | | 553 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 857.00 | 24 093.00 | | 553 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 952.00 | 136 810.00 | | 37 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 109.00 | | | 1 040 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 515.00 | 136 810.00 | | 1 081 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 658.00 | -112 717.00 | | -527 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 132.00 | -612 181.00 | | -344 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 383.00 | 3 683 114.00 | | 5 463 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 675.00 | 5 013 269.00 | | 5 447 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | -1 330 155.00 | | 15 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 009.00 | 48 838.00 | | 46 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 971 295.00 | | 1 142 815.00 | 10 971 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 191 168.00 | | 514 888.00 | 2 191 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 109.00 | 67 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 505.00 | 10 989 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 706 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 588 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 397.00 | 627 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968 727.00 | | 619 917.00 | 6 968 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 535.00 | | 8 010.00 | 703 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 865.00 | | | 1 107 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901 933.00 | 867 992.00 | 84 397.00 | 3 901 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279 908.00 | 334 615.00 | | 1 279 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038 444.00 | 502 651.00 | | 2 038 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 580.00 | 30 726.00 | 84 397.00 | 583 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 716.00 | 17 543.00 | 31 980.00 | 53 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 716.00 | 17 543.00 | 31 980.00 | 53 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 090.00 | 31 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 460 818.00 | 103 892.00 | 2 356 926.00 | 2 460 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 681.00 | 606 681.00 | | 606 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 351.00 | 246 351.00 | | 246 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 843.00 | 1 216 843.00 | | 1 216 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
UX Autres créances clients | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 621.00 | 332 250.00 | 496 847.00 | 896 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 303.00 | | | 531 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 641.00 | 804 641.00 | | 804 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 219.00 | 918 463.00 | 67 756.00 | 986 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 743.00 | 2 548 446.00 | 2 853 774.00 | 5 469 743.00 |