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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 29 881.00 | 938.00 | 30 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 334.00 | 69 462.00 | 102 872.00 | 172 334.00 |
BT Marchandises | 32 116.00 | 13 965.00 | 18 152.00 | 32 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 049.00 | | 269 049.00 | 269 049.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
CF Disponibilités | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 529.00 | 13 965.00 | 692 565.00 | 706 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 863.00 | 83 426.00 | 795 437.00 | 878 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 381.00 | 360 373.00 | | 443 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 986.00 | 133 007.00 | | 102 986.00 |
DL TOTAL (I) | 662 985.00 | 609 999.00 | | 662 985.00 |
DP Provisions pour risques | 15 687.00 | 16 551.00 | | 15 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 687.00 | 16 551.00 | | 15 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 711.00 | 83 379.00 | | 45 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 832.00 | 57 008.00 | | 70 832.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 657.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 765.00 | 149 161.00 | | 116 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 437.00 | 775 711.00 | | 795 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 625.00 | 837.00 | | 68 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 676.00 | 837.00 | | 59 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 551.00 | | 864.00 | 16 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 975.00 | 3 990.00 | | 9 975.00 |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | 3 990.00 | 244.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 769.00 | 3 990.00 | 1 108.00 | 26 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 269 049.00 | 269 049.00 | | 269 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 722.00 | 284 012.00 | 2 710.00 | 286 722.00 |
VW T.V.A. | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |