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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 671.00 | 76 650.00 | 12 021.00 | 88 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 624.00 | 50 194.00 | 14 429.00 | 64 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 259.00 | 127 722.00 | 26 536.00 | 154 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 108 843.00 | 20 488.00 | 88 355.00 | 108 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
BZ Autres créances | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CF Disponibilités | 338 908.00 | | 338 908.00 | 338 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 089.00 | 20 488.00 | 597 601.00 | 618 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 348.00 | 148 211.00 | 624 137.00 | 772 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 196 381.00 | 189 636.00 | | 196 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 139.00 | 56 745.00 | | 74 139.00 |
DL TOTAL (I) | 274 711.00 | 250 572.00 | | 274 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 384.00 | 149 326.00 | | 145 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 912.00 | 67 841.00 | | 145 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 57 935.00 | | 54 831.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 2 175.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 426.00 | 277 850.00 | | 349 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 137.00 | 528 422.00 | | 624 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 155.00 | 154 739.00 | | 249 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 125.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 005.00 | | 15 153.00 | 140 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 154 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 153 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 041.00 | | 15 153.00 | 139 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 594.00 | 8 968.00 | 840.00 | 119 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 118.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 834.00 | 8 850.00 | 840.00 | 118 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 049.00 | 440.00 | | 20 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 049.00 | 440.00 | | 20 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 049.00 | 440.00 | | 20 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 912.00 | 145 912.00 | | 145 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 220.00 | 44 949.00 | 100 271.00 | 145 220.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 934.00 | 140 848.00 | 86.00 | 140 934.00 |
VW T.V.A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 426.00 | 249 155.00 | 100 271.00 | 349 426.00 |