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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 540.00 | 17 898.00 | 1 642.00 | 19 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 969.00 | 196 098.00 | 16 871.00 | 212 969.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 637.00 | 213 997.00 | 271 640.00 | 485 637.00 |
BT Marchandises | 103 593.00 | 3 235.00 | 100 358.00 | 103 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BZ Autres créances | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CF Disponibilités | 193 071.00 | | 193 071.00 | 193 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 074.00 | 3 235.00 | 406 838.00 | 410 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 710.00 | 217 232.00 | 678 478.00 | 895 710.00 |
CU Autres participations | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 720.00 | 3 390.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 39 092.00 | 82 240.00 | | 39 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 144.00 | 157 182.00 | | 180 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | 1 349.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 232 360.00 | 252 961.00 | | 232 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 387.00 | 168 097.00 | | 130 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 539.00 | 202 080.00 | | 184 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 916.00 | 64 809.00 | | 107 916.00 |
EA Autres dettes | 18 277.00 | 73 701.00 | | 18 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 119.00 | 512 686.00 | | 446 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 478.00 | 765 647.00 | | 678 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 645.00 | 382 299.00 | | 353 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 637.00 | | | 485 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 509.00 | | | 232 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 265.00 | 4 732.00 | | 209 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 265.00 | 4 732.00 | | 209 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 316.00 | | 81.00 | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | | 81.00 | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | | 81.00 | 3 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 539.00 | 184 539.00 | | 184 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
UX Autres créances clients | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 387.00 | 37 913.00 | 92 474.00 | 130 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 914.00 | 113 410.00 | 72 504.00 | 185 914.00 |
VW T.V.A. | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 119.00 | 353 645.00 | 92 474.00 | 446 119.00 |