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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 611.00 | 286 846.00 | 59 765.00 | 346 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 179.00 | 286 846.00 | 65 332.00 | 352 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 474.00 | 37 047.00 | 272 427.00 | 309 474.00 |
BZ Autres créances | 168 045.00 | | 168 045.00 | 168 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CF Disponibilités | 309 566.00 | | 309 566.00 | 309 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 421.00 | 37 047.00 | 841 374.00 | 878 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 600.00 | 323 893.00 | 906 706.00 | 1 230 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
DH Report à nouveau | 489 401.00 | | | 489 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 632 610.00 | | | 632 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 363.00 | | | 127 363.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 706.00 | | | 906 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 520.00 | | 686 520.00 | 686 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 520.00 | | 686 520.00 | 686 520.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 047.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 747.00 | | | -18 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 017.00 | | | 687 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 099.00 | | | 655 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 096.00 | | 17 333.00 | 335 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 352 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 778.00 | | 12 833.00 | 333 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 4 500.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 728.00 | 22 118.00 | | 264 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 728.00 | 22 118.00 | | 264 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 268 722.00 | 268 722.00 | | 268 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VI Groupe et associés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 177.00 | 481 610.00 | 5 567.00 | 487 177.00 |
VW T.V.A. | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 096.00 | 274 096.00 | | 274 096.00 |