| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 416.00 | 856 426.00 | 213 990.00 | 1 070 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 975.00 | 188 287.00 | 61 687.00 | 249 975.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 929 169.00 | 1 535 989.00 | 1 393 180.00 | 2 929 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 786.00 | 2 035 590.00 | 703 195.00 | 2 738 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 838.00 | 1 749 972.00 | 462 866.00 | 2 212 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 754.00 | | 561 754.00 | 561 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 000.00 | 797 366.00 | 612 633.00 | 1 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 257 141.00 | 7 213 632.00 | 4 043 508.00 | 11 257 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707 984.00 | 1 508 525.00 | 3 199 459.00 | 4 707 984.00 |
BN En cours de production de biens | 1 697 050.00 | | 1 697 050.00 | 1 697 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 475.00 | | 1 339 475.00 | 1 339 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 776.00 | 104 108.00 | 3 547 668.00 | 3 651 776.00 |
BZ Autres créances | 1 551 407.00 | | 1 551 407.00 | 1 551 407.00 |
CF Disponibilités | 3 723 962.00 | | 3 723 962.00 | 3 723 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 665.00 | | 120 665.00 | 120 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 792 322.00 | 1 612 633.00 | 15 179 689.00 | 16 792 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 464.00 | 8 826 266.00 | 19 223 198.00 | 28 049 464.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 791 680.00 | 4 791 680.00 | | 4 791 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 269.00 | 405 269.00 | | 405 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 168.00 | 479 168.00 | | 479 168.00 |
DG Autres réserves | 1 708 243.00 | 2 788 511.00 | | 1 708 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 615.00 | 1 919 732.00 | | 2 100 615.00 |
DL TOTAL (I) | 9 484 977.00 | 10 384 361.00 | | 9 484 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 251.00 | 415 900.00 | | 382 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 251.00 | 415 900.00 | | 382 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 824.00 | 954 323.00 | | 759 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 352 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710 766.00 | 3 221 094.00 | | 3 710 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 002.00 | 2 363 085.00 | | 2 702 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 662.00 | 1 736 613.00 | | 1 826 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 24 560.00 | | 14 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 1 485 000.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 355 969.00 | 10 136 677.00 | | 9 355 969.00 |
ED (V) | | 19 272.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 223 198.00 | 20 956 210.00 | | 19 223 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 242.00 | 5 855 767.00 | | 5 082 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 110 442.00 | 22 407 711.00 | 25 518 153.00 | 3 110 442.00 |
FG Production vendue services | 157 261.00 | 2 018 630.00 | 2 175 892.00 | 157 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 704.00 | 24 426 341.00 | 27 694 046.00 | 3 267 704.00 |
FM Production stockée | | | -1 370 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 615 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 476 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 137 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 568.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 595.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 789.00 | 281 032.00 | | 328 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 202.00 | 533 751.00 | | 521 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 693 534.00 | 25 584 185.00 | | 26 693 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 592 918.00 | 23 664 452.00 | | 24 592 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 615.00 | 1 919 732.00 | | 2 100 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 071.00 | 10 820.00 | | 25 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 181 302.00 | | 1 131 521.00 | 10 181 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 682.00 | 11 257 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 682.00 | 8 442 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 704.00 | | 137 688.00 | 1 182 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834 398.00 | | 663 833.00 | 7 834 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 200.00 | | 330 000.00 | 1 164 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434 297.00 | 932 696.00 | 727.00 | 5 434 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 554.00 | 165 161.00 | | 879 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 743.00 | 767 535.00 | 727.00 | 4 554 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 314 805.00 | 482 561.00 | | 314 805.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 900.00 | | 33 649.00 | 415 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 474 800.00 | 33 725.00 | | 1 474 800.00 |
6T Sur comptes clients | 63 808.00 | 40 300.00 | | 63 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 414.00 | 556 586.00 | | 1 903 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 314.00 | 556 586.00 | 33 649.00 | 2 319 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 025.00 | 33 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 482 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 002.00 | 2 702 002.00 | | 2 702 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 578.00 | 779 578.00 | | 779 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 583.00 | 999 583.00 | | 999 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 013.00 | 3 518 013.00 | | 3 518 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |
VB T. V. A. | 604 663.00 | 604 663.00 | | 604 663.00 |
VC Groupe et associés | 873 186.00 | 873 186.00 | | 873 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 824.00 | 196 863.00 | 562 961.00 | 759 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 203.00 | 5 082 242.00 | 562 961.00 | 5 645 203.00 |