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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 371.00 | | 124 371.00 | 124 371.00 |
AP Constructions | 772 828.00 | 679 966.00 | 92 862.00 | 772 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 107.00 | 682 570.00 | 356 537.00 | 1 039 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 881.00 | | 531 881.00 | 531 881.00 |
BZ Autres créances | 1 805 217.00 | | 1 805 217.00 | 1 805 217.00 |
CF Disponibilités | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 618.00 | | 2 343 618.00 | 2 343 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 725.00 | 682 570.00 | 2 700 155.00 | 3 382 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 617 123.00 | 1 519 285.00 | | 1 617 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 702.00 | 97 838.00 | | 45 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 425.00 | 1 733 723.00 | | 1 779 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 881.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 922.00 | 876 027.00 | | 805 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 2 500.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 528.00 | 119 590.00 | | 112 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 730.00 | 998 998.00 | | 920 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 155.00 | 2 732 721.00 | | 2 700 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 107.00 | | | 1 039 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 804.00 | | | 899 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 614.00 | 29 956.00 | | 652 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 614.00 | 29 956.00 | | 652 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 531 881.00 | 531 881.00 | | 531 881.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 281.00 | 1 804 281.00 | | 1 804 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 805 922.00 | 805 922.00 | | 805 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 098.00 | 2 337 098.00 | | 2 337 098.00 |
VW T.V.A. | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 730.00 | 920 730.00 | | 920 730.00 |