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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 157 422.00 | | 157 422.00 | 157 422.00 |
AN Terrains | 77 553.00 | 59 543.00 | 18 011.00 | 77 553.00 |
AP Constructions | 359 992.00 | 280 998.00 | 78 994.00 | 359 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 185.00 | 38 485.00 | 16 699.00 | 55 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 748.00 | 183 313.00 | 87 435.00 | 270 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 979.00 | 566 799.00 | 398 180.00 | 964 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 426.00 | 566 799.00 | 483 627.00 | 1 050 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 3 247.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 206 121.00 | 192 891.00 | | 206 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | 33 983.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 341 092.00 | 350 121.00 | | 341 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 754.00 | 31 001.00 | | 56 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 980.00 | 17 676.00 | | 34 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 17 221.00 | | 24 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 090.00 | 28 948.00 | | 23 090.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 5 314.00 | | 3 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 536.00 | 271 339.00 | | 142 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 627.00 | 621 460.00 | | 483 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 260.00 | 271 339.00 | | 111 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 20 874.00 | 299 114.00 | 319 988.00 | 20 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 913.00 | 299 114.00 | 321 027.00 | 21 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | 6 393.00 | | 1 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 008.00 | 52 704.00 | | 30 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 976.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 800.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 2 776.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 159.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 159.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 2 617.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 645.00 | 511 736.00 | | 337 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 675.00 | 477 753.00 | | 334 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971.00 | 33 983.00 | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 796.00 | | 78 347.00 | 904 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 914.00 | | 73 728.00 | 707 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 4 619.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 878.00 | 32 553.00 | 15 886.00 | 549 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 419.00 | 32 553.00 | 15 886.00 | 545 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 910.00 | 19 633.00 | 31 276.00 | 50 910.00 |
VI Groupe et associés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VP Divers | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 536.00 | 111 260.00 | 31 276.00 | 142 536.00 |