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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 155 547.00 | 149 652.00 | 5 895.00 | 155 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314.00 | 12 087.00 | 5 227.00 | 17 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 051.00 | 98 894.00 | 4 157.00 | 103 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 540.00 | 261 065.00 | 29 475.00 | 290 540.00 |
BT Marchandises | 541 408.00 | 47 250.00 | 494 158.00 | 541 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 843.00 | 6 592.00 | 26 251.00 | 32 843.00 |
BZ Autres créances | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 556.00 | 53 842.00 | 576 714.00 | 630 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 096.00 | 314 907.00 | 606 189.00 | 921 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 238 820.00 | | | 238 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
DL TOTAL (I) | 280 664.00 | | | 280 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 525.00 | | | 325 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 189.00 | | | 606 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 525.00 | | | 325 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 040.00 | | | 305 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 290 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 275 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 619.00 | 6 945.00 | 14 500.00 | 268 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 187.00 | 6 945.00 | 14 500.00 | 268 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 950.00 | 14 600.00 | 5 300.00 | 37 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 5 281.00 | 71.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 332.00 | 19 881.00 | 5 371.00 | 39 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 332.00 | 19 881.00 | 5 371.00 | 39 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 881.00 | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VI Groupe et associés | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VP Divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 554.00 | 78 425.00 | 4 129.00 | 82 554.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 125.00 | 320 125.00 | | 320 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
ST Autres comptes | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 220.00 | | | 205 220.00 |