| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 957.00 | 220 817.00 | 31 141.00 | 251 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 837.00 | 220 817.00 | 233 020.00 | 453 837.00 |
BT Marchandises | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
BZ Autres créances | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
CF Disponibilités | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 148.00 | 220 817.00 | 566 331.00 | 787 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 442 693.00 | 460 927.00 | | 442 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 308.00 | -18 234.00 | | -66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 384 770.00 | 451 077.00 | | 384 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 25 440.00 | | 53 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 375.00 | 58 163.00 | | 66 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 561.00 | 84 975.00 | | 181 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 331.00 | 536 052.00 | | 566 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 561.00 | 202 519.00 | | 121 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 611.00 | | 661 611.00 | 661 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 611.00 | | 661 611.00 | 661 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 870.00 | 15 485.00 | | 13 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 722.00 | 6 316.00 | | 30 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 722.00 | 6 316.00 | | 30 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 316.00 | -6 316.00 | | -26 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 024.00 | 1 098 556.00 | | 676 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 331.00 | 1 116 790.00 | | 742 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 308.00 | -18 234.00 | | -66 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 772.00 | | 354.00 | 453 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 957.00 | | | 251 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 815.00 | | 354.00 | 31 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 217.00 | 11 600.00 | | 209 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 217.00 | 11 600.00 | | 209 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VB T. V. A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 581.00 | 69 701.00 | 31 880.00 | 101 581.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 561.00 | 121 561.00 | 60 000.00 | 181 561.00 |