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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
AP Constructions | 94 562.00 | 61 064.00 | 33 497.00 | 94 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 766.00 | 92 673.00 | 13 093.00 | 105 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 360.00 | 46 393.00 | 10 968.00 | 57 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 195.00 | 200 130.00 | 123 065.00 | 323 195.00 |
BT Marchandises | 182 746.00 | | 182 746.00 | 182 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 244.00 | 6 840.00 | 83 404.00 | 90 244.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 552 212.00 | | 552 212.00 | 552 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 202.00 | 6 840.00 | 818 362.00 | 825 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 397.00 | 206 970.00 | 941 427.00 | 1 148 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 7 622.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 616.00 | 450 077.00 | | 135 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 101.00 | 94 462.00 | | 190 101.00 |
DL TOTAL (I) | 333 243.00 | 555 862.00 | | 333 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 043.00 | 5 174.00 | | 297 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 247.00 | 44 549.00 | | 68 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 244.00 | 160 347.00 | | 240 244.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 184.00 | 212 719.00 | | 608 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 427.00 | 768 581.00 | | 941 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 043.00 | | | 297 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 537.00 | | 16 416.00 | 257 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 454.00 | 23 343.00 | 7 667.00 | 184 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 454.00 | 23 343.00 | 7 667.00 | 184 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VI Groupe et associés | 297 043.00 | 297 043.00 | | 297 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 184.00 | 608 184.00 | | 608 184.00 |