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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 11 521.00 | 5 604.00 | 5 917.00 | 11 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 784.00 | 71 033.00 | 16 751.00 | 87 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 736.00 | 69 818.00 | 2 918.00 | 72 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 501.00 | 146 455.00 | 150 046.00 | 296 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 160 206.00 | | 160 206.00 | 160 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 778.00 | | 266 778.00 | 266 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 279.00 | 146 455.00 | 416 824.00 | 563 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 211 730.00 | | | 211 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
EA Autres dettes | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 094.00 | | | 205 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 824.00 | | | 416 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 850.00 | | 614 850.00 | 614 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 850.00 | | 614 850.00 | 614 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 030.00 | | | 642 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 704.00 | | | 610 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 211.00 | | 79 503.00 | 217 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 296 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 241.00 | | 79 453.00 | 155 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 50.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 506.00 | 5 948.00 | | 140 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 506.00 | 5 948.00 | | 140 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 410.00 | 12 320.00 | 22 090.00 | 34 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 094.00 | 171 326.00 | 33 768.00 | 205 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
ST Autres comptes | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
YT Sous‐traitance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 193.00 | | | 131 193.00 |