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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 8 004.00 | 960.00 | 8 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 10 480.00 | -960.00 | 9 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 4 662.00 | 293.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 895.00 | 82 127.00 | 92 768.00 | 174 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 952.00 | 105 273.00 | 97 679.00 | 202 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 947.00 | 1 402.00 | 18 545.00 | 19 947.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 227 775.00 | | 227 775.00 | 227 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 355.00 | 1 402.00 | 267 953.00 | 269 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 307.00 | 106 675.00 | 365 632.00 | 472 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 2 026.00 | 941.00 | | 2 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 939.00 | 107 085.00 | | 129 939.00 |
DL TOTAL (I) | 140 963.00 | 117 024.00 | | 140 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 666.00 | 69 168.00 | | 47 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 379.00 | 120 311.00 | | 121 379.00 |
EA Autres dettes | 26 130.00 | 18 947.00 | | 26 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 669.00 | 209 553.00 | | 224 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 632.00 | 326 576.00 | | 365 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 181.00 | 209 553.00 | | 206 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 918.00 | | 1 213 918.00 | 1 213 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 918.00 | | 1 213 918.00 | 1 213 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 18 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 397 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 725.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 16 766.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 17 491.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 48 763.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | 36 921.00 | | 47 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 603.00 | 1 188 132.00 | | 1 246 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 664.00 | 1 081 047.00 | | 1 116 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 939.00 | 107 085.00 | | 129 939.00 |