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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 782.00 | | 537 782.00 | 537 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 545.00 | | 538 545.00 | 538 545.00 |
BZ Autres créances | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 015.00 | | 580 015.00 | 580 015.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 956.00 | 181 226.00 | | 110 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 484.00 | 130 000.00 | | 133 484.00 |
DL TOTAL (I) | 288 440.00 | 355 226.00 | | 288 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 7 320.00 | | 13 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 254.00 | 29 742.00 | | 21 254.00 |
EA Autres dettes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 575.00 | 37 062.00 | | 291 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 015.00 | 392 288.00 | | 580 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 257.00 | 51 736.00 | | 47 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 246.00 | 195 846.00 | | 196 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 762.00 | 65 847.00 | | 62 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 484.00 | 130 000.00 | | 133 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 399.00 | | 196 246.00 | 342 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 538 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 538 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 399.00 | | 196 246.00 | 342 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 782.00 | | 537 782.00 | 537 782.00 |
VB T. V. A. | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VI Groupe et associés | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 018.00 | 40 235.00 | 537 782.00 | 578 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 575.00 | 291 575.00 | | 291 575.00 |