| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 45 011.00 | 5 626.00 | 39 384.00 | 45 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 153.00 | 185 043.00 | 1 621 110.00 | 1 806 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 417.00 | 170 272.00 | 1 662 145.00 | 1 832 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 519.00 | 360 942.00 | 3 994 577.00 | 4 355 519.00 |
BT Marchandises | 837 545.00 | | 837 545.00 | 837 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 703.00 | 118.00 | 299 585.00 | 299 703.00 |
BZ Autres créances | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 |
CF Disponibilités | 400 948.00 | | 400 948.00 | 400 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 471.00 | 118.00 | 3 281 353.00 | 3 281 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 990.00 | 361 060.00 | 7 275 930.00 | 7 636 990.00 |
CU Autres participations | 314 095.00 | | 314 095.00 | 314 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 246.00 | 385 246.00 | | 385 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DG Autres réserves | 724 717.00 | 724 717.00 | | 724 717.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 735.00 | -381 243.00 | | -1 131 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 408.00 | -750 491.00 | | 2 929 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 302.00 | 59 894.00 | | 2 989 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 316.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 462 600.00 | | | 462 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 600.00 | 175 316.00 | | 462 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 500.00 | 590 500.00 | | 432 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 356.00 | 1 769 320.00 | | 1 595 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 054.00 | 214 201.00 | | 1 278 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 922.00 | 201 739.00 | | 334 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 254.00 | 2 803.00 | | 112 254.00 |
EA Autres dettes | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 028.00 | 2 778 563.00 | | 3 824 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 930.00 | 3 013 773.00 | | 7 275 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 528.00 | 2 311 469.00 | | 3 549 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 595 356.00 | | | 1 595 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575 615.00 | | 5 575 615.00 | 5 575 615.00 |
FD Production vendue biens | 848 987.00 | | 848 987.00 | 848 987.00 |
FG Production vendue services | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 459 911.00 | | 6 459 911.00 | 6 459 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 369 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486 981.00 | 700 672.00 | | 4 486 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 5 508.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 495 381.00 | 706 180.00 | | 4 495 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 150.00 | 27 453.00 | | 31 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 150.00 | 32 310.00 | | 31 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464 231.00 | 673 870.00 | | 4 464 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 476.00 | -37 009.00 | | -54 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 424 891.00 | 1 220 846.00 | | 11 424 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 483.00 | 1 971 337.00 | | 8 495 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 408.00 | -750 491.00 | | 2 929 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | 13 112.00 | | 10 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 812.00 | | 3 626 350.00 | 769 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 643.00 | 4 355 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 643.00 | 3 683 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 760.00 | | 3 622 464.00 | 101 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 420.00 | | 3 886.00 | 317 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 189.00 | 332 752.00 | | 28 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | 332 752.00 | | 28 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 316.00 | 462 600.00 | 175 316.00 | 175 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 316.00 | 462 600.00 | 175 316.00 | 175 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 054.00 | 1 278 054.00 | | 1 278 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 922.00 | 334 922.00 | | 334 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
UP Prêts | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 299 703.00 | 299 703.00 | | 299 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 500.00 | 158 000.00 | 274 500.00 | 432 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 356.00 | 1 595 356.00 | | 1 595 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 188.00 | 2 042 978.00 | 7 210.00 | 2 050 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 028.00 | 3 549 528.00 | 274 500.00 | 3 824 028.00 |