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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 724.00 | 677 795.00 | 56 930.00 | 734 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 302.00 | 729 402.00 | 96 900.00 | 826 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 791.00 | | 1 165 791.00 | 1 165 791.00 |
BZ Autres créances | 410 150.00 | | 410 150.00 | 410 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
CF Disponibilités | 697 296.00 | | 697 296.00 | 697 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 162.00 | | 134 162.00 | 134 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 648.00 | | 2 500 648.00 | 2 500 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 951.00 | 729 402.00 | 2 597 548.00 | 3 326 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 200.00 | 390 208.00 | | 391 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 750 830.00 | 1 345 728.00 | | 750 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 882.00 | 243 106.00 | | -742 882.00 |
DL TOTAL (I) | 853 148.00 | 2 019 042.00 | | 853 148.00 |
DN Avances conditionnées | 324 290.00 | 315 890.00 | | 324 290.00 |
DO TOTAL (II) | 324 290.00 | 315 890.00 | | 324 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 343.00 | 99 467.00 | | 86 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 343.00 | 99 467.00 | | 86 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 664.00 | 553 458.00 | | 645 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 909.00 | 518 417.00 | | 474 909.00 |
EA Autres dettes | 179 184.00 | 1 718.00 | | 179 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 012.00 | 191 653.00 | | 34 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 768.00 | 1 371 576.00 | | 1 333 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 548.00 | 3 805 974.00 | | 2 597 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 768.00 | 1 265 245.00 | | 1 333 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 965 956.00 | | 5 965 956.00 | 5 965 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 956.00 | | 5 965 956.00 | 5 965 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 457.00 | 16 210.00 | | 67 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | 17 500.00 | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | 16 544.00 | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | 16 544.00 | | 5 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 306.00 | 304.00 | | 143 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 306.00 | 304.00 | | 143 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 679.00 | 16 240.00 | | -137 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 561.00 | 7 357 209.00 | | 6 100 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 442.00 | 7 114 103.00 | | 6 843 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 882.00 | 243 106.00 | | -742 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 525.00 | 12 353.00 | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 966.00 | | 42 939.00 | 945 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 602.00 | 39 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 602.00 | 826 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 805.00 | | 3 919.00 | 730 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 553.00 | | 39 020.00 | 163 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 873.00 | 39 529.00 | | 689 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 266.00 | 39 529.00 | | 638 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 467.00 | 31 083.00 | 44 207.00 | 99 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 377 433.00 | | 1 377 433.00 | 1 377 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377 433.00 | | 1 377 433.00 | 1 377 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 900.00 | 31 083.00 | 1 421 640.00 | 1 476 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 377 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 664.00 | 645 664.00 | | 645 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 046.00 | 228 046.00 | | 228 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 791.00 | 1 165 791.00 | | 1 165 791.00 |
VB T. V. A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VC Groupe et associés | 120 855.00 | 120 000.00 | 855.00 | 120 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VP Divers | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 992.00 | 237 992.00 | | 237 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 072.00 | 1 709 247.00 | 40 825.00 | 1 750 072.00 |
VW T.V.A. | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 768.00 | 1 333 768.00 | | 1 333 768.00 |