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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
AP Constructions | 22 983.00 | 2 298.00 | 20 685.00 | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 192.00 | 8 514.00 | 2 678.00 | 11 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 926.00 | 22 564.00 | 29 362.00 | 51 926.00 |
BN En cours de production de biens | 414 334.00 | | 414 334.00 | 414 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BZ Autres créances | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CF Disponibilités | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 152.00 | | 713 152.00 | 713 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 078.00 | 22 564.00 | 742 513.00 | 765 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | -43 034.00 | | | -43 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 585.00 | | | -147 585.00 |
DL TOTAL (I) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 205.00 | | | 287 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 083.00 | | | 255 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 592.00 | | | 733 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 513.00 | | | 742 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 592.00 | | | 733 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 738.00 | | 1 079 738.00 | 1 079 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 738.00 | | 1 079 738.00 | 1 079 738.00 |
FM Production stockée | | | 36 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 605.00 | |
GE Autres charges | | | 56 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 254.00 | | | -17 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 211.00 | | | 1 130 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 796.00 | | | 1 277 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 585.00 | | | -147 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 899.00 | | 1 132.00 | 59 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 105.00 | 51 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 269.00 | 11 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 34 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 839.00 | | 1 132.00 | 35 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 081.00 | 3 549.00 | 8 065.00 | 27 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 021.00 | | 5 269.00 | 17 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 3 549.00 | 2 796.00 | 10 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 205.00 | 287 205.00 | | 287 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 083.00 | 255 083.00 | | 255 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 170.00 | 284 148.00 | 1 021.00 | 285 170.00 |
VW T.V.A. | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 592.00 | 733 592.00 | | 733 592.00 |