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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 529.00 | 219 977.00 | 34 552.00 | 254 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 447.00 | 241 895.00 | 314 552.00 | 556 447.00 |
BT Marchandises | 459 704.00 | 14 178.00 | 445 526.00 | 459 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 394.00 | 157 222.00 | 580 172.00 | 737 394.00 |
BZ Autres créances | 230 427.00 | | 230 427.00 | 230 427.00 |
CF Disponibilités | 689 585.00 | | 689 585.00 | 689 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 465.00 | 171 400.00 | 1 971 065.00 | 2 142 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 912.00 | 413 295.00 | 2 285 616.00 | 2 698 912.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 614 419.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 097.00 | 264 000.00 | | 424 097.00 |
DL TOTAL (I) | 924 167.00 | 1 377 938.00 | | 924 167.00 |
DP Provisions pour risques | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 455.00 | | | 478 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 108.00 | 733 290.00 | | 622 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 898.00 | 189 932.00 | | 217 898.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 637 411.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 522.00 | 1 560 632.00 | | 1 320 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 616.00 | 2 979 497.00 | | 2 285 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 522.00 | 1 560 632.00 | | 1 320 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 228.00 | 6 667.00 | | 235 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 524.00 | 6 667.00 | | 223 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 222.00 | 14 178.00 | | 157 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 148.00 | 14 178.00 | | 198 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 108.00 | 622 108.00 | | 622 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 561 164.00 | 561 164.00 | | 561 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
VB T. V. A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VC Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 216.00 | 187 216.00 | | 187 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 176.00 | 993 176.00 | | 993 176.00 |
VW T.V.A. | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 067.00 | 842 067.00 | | 842 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 528.00 | 6 550.00 | | 17 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 512.00 | 9 244.00 | | 30 512.00 |
ST Autres comptes | 184 654.00 | 48 948.00 | | 184 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 477.00 | 23 470.00 | | 72 477.00 |
YT Sous‐traitance | 338 432.00 | 92 946.00 | | 338 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 805.00 | 7 930.00 | | 17 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255 272.00 | 112 257.00 | | 255 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 528.00 | 6 550.00 | | 17 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 113.00 | 258 270.00 | | 656 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 316.00 | 261 726.00 | | 628 316.00 |
ZE Dividendes | 877 868.00 | | | 877 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 151.00 | 294 795.00 | | 899 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |