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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 106.00 | 6 894.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 108.00 | 21 855.00 | 6 253.00 | 28 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 394.00 | 48 974.00 | 24 420.00 | 73 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 763.00 | 6 917.00 | 158 846.00 | 165 763.00 |
BZ Autres créances | 912 483.00 | | 912 483.00 | 912 483.00 |
CF Disponibilités | 2 814 580.00 | | 2 814 580.00 | 2 814 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 590.00 | 6 917.00 | 3 890 673.00 | 3 897 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 984.00 | 55 891.00 | 3 915 093.00 | 3 970 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 779.00 | 854 387.00 | | 653 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 009.00 | -200 608.00 | | -48 009.00 |
DL TOTAL (I) | 649 770.00 | 697 779.00 | | 649 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 551.00 | 289 431.00 | | 307 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 848.00 | 235 727.00 | | 200 848.00 |
EA Autres dettes | 2 730 148.00 | 2 039 927.00 | | 2 730 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 777.00 | 26 928.00 | | 26 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 324.00 | 2 592 013.00 | | 3 265 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 093.00 | 3 289 792.00 | | 3 915 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 573.00 | | 165.00 | 73 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 73 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | 165.00 | 11 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 975.00 | 1 999.00 | | 46 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 962.00 | 1 999.00 | | 21 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 998.00 | 1 419.00 | 1 500.00 | 6 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 998.00 | 1 419.00 | 1 500.00 | 6 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 998.00 | 1 419.00 | 1 500.00 | 6 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 148.00 | 2 730 148.00 | | 2 730 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 157 374.00 | 157 374.00 | | 157 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VC Groupe et associés | 829 368.00 | 829 368.00 | | 829 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 577.00 | 1 074 621.00 | 8 956.00 | 1 083 577.00 |
VW T.V.A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 324.00 | 3 265 324.00 | | 3 265 324.00 |