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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 786.00 | 60 955.00 | 19 831.00 | 80 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 18 671.00 | 5 441.00 | 24 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 214.00 | 79 626.00 | 27 588.00 | 107 214.00 |
BT Marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 659.00 | 18 361.00 | 102 298.00 | 120 659.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 016.00 | 18 361.00 | 257 655.00 | 276 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 231.00 | 97 987.00 | 285 244.00 | 383 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 565.00 | | | 164 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 244.00 | | | 285 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 388.00 | | 4 576.00 | 104 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 107 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | | 4 576.00 | 19 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 279.00 | 16 346.00 | | 63 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 705.00 | 14 250.00 | | 46 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 2 096.00 | | 16 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 426.00 | 18 243.00 | 9 182.00 | 27 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 880.00 | 108 848.00 | 22 031.00 | 130 880.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 472.00 | 153 289.00 | 9 182.00 | 162 472.00 |