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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 936.00 | 33 598.00 | 23 338.00 | 56 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 844.00 | 14 014.00 | 51 830.00 | 65 844.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 474.00 | 14 014.00 | 117 460.00 | 131 474.00 |
110 Total général Actif | 188 410.00 | 47 612.00 | 140 798.00 | 188 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 443.00 | 167 304.00 | | 155 443.00 |
222 Production stockée | 4 950.00 | 18 050.00 | | 4 950.00 |
230 Autres produits | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 376.00 | 185 354.00 | | 180 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 129.00 | 34 600.00 | | 36 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | 2 517.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 34 476.00 | 37 376.00 | | 34 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 1 873.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 817.00 | 61 389.00 | | 68 817.00 |
252 Charges sociales | 36 813.00 | 36 068.00 | | 36 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 77.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 4 168.00 | 1 804.00 | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 903.00 | 175 703.00 | | 185 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 527.00 | 9 651.00 | | -5 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 001.00 | 234.00 | | 8 001.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | 2 764.00 | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 318.00 | 205.00 | | 2 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 564.00 | -3 188.00 | | -5 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 533.00 | 10 104.00 | | 3 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 168.00 | | | 4 168.00 |