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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 034.00 | 182 628.00 | 66 406.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 174.00 | 511 487.00 | 178 687.00 | 690 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 596.00 | 425 199.00 | 115 396.00 | 540 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 448.00 | 1 119 315.00 | 394 132.00 | 1 513 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 047.00 | 15 402.00 | 784 645.00 | 800 047.00 |
BN En cours de production de biens | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 762.00 | 897 568.00 | 2 444 194.00 | 3 341 762.00 |
BZ Autres créances | 376 172.00 | | 376 172.00 | 376 172.00 |
CF Disponibilités | 1 320 229.00 | | 1 320 229.00 | 1 320 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 299.00 | 912 970.00 | 5 186 328.00 | 6 099 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 747.00 | 2 032 285.00 | 5 580 461.00 | 7 612 747.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 383.00 | 34 955.00 | | 38 383.00 |
DG Autres réserves | 1 203 919.00 | 1 138 791.00 | | 1 203 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | 68 556.00 | | 30 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 575.00 | 2 242 302.00 | | 2 272 575.00 |
DP Provisions pour risques | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 318.00 | 718 344.00 | | 424 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 339.00 | 255 052.00 | | 148 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 440.00 | | | 180 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 177.00 | 1 223 874.00 | | 1 942 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 461.00 | 479 880.00 | | 413 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
EA Autres dettes | 27 135.00 | 46 484.00 | | 27 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 560.00 | 85 000.00 | | 95 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 862.00 | 2 808 635.00 | | 3 283 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 461.00 | 5 050 938.00 | | 5 580 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 670 663.00 | | 9 670 663.00 | 9 670 663.00 |
FG Production vendue services | 215 264.00 | | 215 264.00 | 215 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 927.00 | | 9 885 927.00 | 9 885 927.00 |
FM Production stockée | | | 50 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | 2 881.00 | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 2 881.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 1 308.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 1 308.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | 1 573.00 | | 3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982 222.00 | 10 155 206.00 | | 9 982 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 950.00 | 10 086 650.00 | | 9 951 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | 68 556.00 | | 30 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 041.00 | | 181 862.00 | 1 438 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 455.00 | 1 513 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 455.00 | 1 230 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 494.00 | | 72 541.00 | 176 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 905.00 | | 109 320.00 | 1 227 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 709.00 | 127 061.00 | 106 455.00 | 1 098 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 894.00 | 19 734.00 | | 162 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 814.00 | 107 327.00 | 106 455.00 | 935 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 024.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 402.00 | 1 000.00 | | 14 402.00 |
6T Sur comptes clients | 872 808.00 | 24 758.00 | | 872 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 210.00 | 25 759.00 | | 887 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 210.00 | 49 783.00 | | 887 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 178.00 | 1 942 178.00 | | 1 942 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 538.00 | | | 2 149 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 224.00 | | | 1 192 224.00 |
VB T. V. A. | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 318.00 | 26 202.00 | 98 116.00 | 124 318.00 |
VI Groupe et associés | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 311.00 | 3 802 821.00 | 30 490.00 | 3 833 311.00 |
VW T.V.A. | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 422.00 | 3 005 306.00 | 98 116.00 | 3 103 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |